Ofi Invest Precious Metals ACTION I
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MonatsberichtDas Anlageziel des OFI Precious Metals besteht darin, eine synthetische Exposure im Strategieindex „Basket Precious Metals Strategy“ zu ermöglichen (Download der Berechnungsmethode des Index). Dieser Strategieindex soll einen Korb aus Edelmetallen und Zinsprodukten repräsentieren. Der Fonds bildet die positiven und negativen Schwankungen des Strategieindex ab. Das Fondsmanagement ermöglicht eine Exposure im Edelmetallsektor, wobei Aktien von Bergbauunternehmen des Sektors im Rahmen eines einfachen und transparenten Angebots nicht berücksichtigt werden. Der Fonds wird täglich gegen das Währungsrisiko abgesichert. Er steht im Einklang mit der OGAW V-Richtlinie.
- klassifizierung
- gemischter Fonds
- Rechtsform
- SICAV
- Auflegungsdatum
- 08/03/2012
- Empfohlener anlagehorizont
- über 5 Jahre
- Risikoniveau
Die Risiko- und Renditeskala ist ein Indikator von 1 bis 7, wobei die einzelnen Stufen zunehmenden Risikoniveaus entsprechen. Die in diesem Dokument angegebene Einstufung in eine Risiko- und Renditekategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wird anhand eines gesetzlich zulässigen Berechnungsverfahrens vorgenommen. Weitere Informationen über das Berechnungsverfahren sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen enthalten.
- N/A
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NETTOINVENTARWERT|47 896,32
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WÄHRUNG|EUR
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NIW-DATUM|25/04/2025
Aufstellung der Nettoinventarwerte
- ISIN-CodeFR0011170786
- AnteilswährungEUR
- Zulassungsdatum17/01/2012
- Auflegungsdatum08/03/2012
- Dachfonds Nein
- Feederfonds Nein
- Zulässig für den französischen Aktiensparplan PEA Nein
- Maximale Verwaltungsgebühren0,75%
- Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
- Depotbank – ZentralisierungsstelleSOCIETE GENERALE PARIS
- BerechnungsstelleSOCIETE GENERALE PARIS
- Zuständige VerwaltungsgesellschaftOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Annahmeschluss für Zeichnungen12:00:00
- Annahmeschluss für Rücknahmen12:00:00
- Mindesterstzeichnung als Betrag1 000 000,00 EUR
| 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | 31/12/2024 | 31/01/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt-SCR | 59.40 % | 53.28 % | 47.70 % | 48.35 % | 51.98 % | 55.36 % |
| GuV bei Schocks Zinsanstieg | 0.08 % | 0.07 % | 0.11 % | 0.10 % | 0.16 % | 0.20 % |
| GuV bei Schocks Zinsrückgang | 0.00 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.00 % | -0.17 % | -0.21 % |
| Aktien-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Devisen-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kredit-SCR | 0.16 % | 0.18 % | 0.16 % | 0.17 % | 0.13 % | 0.13 % |
| Konzentrations-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Immobilien-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Die wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung übergeben werden. Die Funktionsweise, das Risiko- und Renditeprofil sowie die Kosten der Anlage in einen Fonds sind in seinen WAI beschrieben.
Die Performanceangaben beziehen sich auf vergangene Jahre. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keinen zuverlässigen Rückschluss auf zukünftige Renditen zu. Mit diesen Anlagen profitieren Investoren vom Performancepotenzial der Finanzmärkte, nehmen im Gegenzug dafür aber gewisse Risiken in Kauf. Das investierte Kapital und die Performance sind nicht garantiert und es besteht insbesondere das Risiko eines Kapitalverlusts.