Ofi Invest European Convertible Bond ACTION GI
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MonatsberichtDer OFI RS European Convertible Bond (zuvor OFI Convertibles ISR) investiert in Wandelanleihen der Eurozone. Sein Anlageziel besteht darin, seinen Referenzindex (Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond) innerhalb eines Anlagehorizonts von 3 Jahren zu übertreffen. Das Fondsmanagement verfolgt einen Stock-Picking-Ansatz mit unternehmerischem Fokus. Dieser Ansatz bevorzugt wachstumsstarke europäische Unternehmen, deren Projekte unterstützt und finanziert werden. Entsprechend beabsichtigen die Fondsmanager, die Wandelanleihen bis zur Wandlung zu halten, um vom erzielten Wertzuwachs zu profitieren. Zur Beurteilung der ESG-Praktiken der Emittenten integriert der Fonds eine nicht-finanzielle Analyse in seine Fundamentalanalyse. Durch die aktive Steuerung des Delta (Aktiensensitivität zwischen 0% und 100%) bietet der Fonds ein gemischtes Verwaltungsprofil.
- klassifizierung
- gemischter Fonds
- Rechtsform
- SICAV
- Auflegungsdatum
- 08/09/2017
- Empfohlener anlagehorizont
- über 3 Jahre
- Risikoniveau
Die Risiko- und Renditeskala ist ein Indikator von 1 bis 7, wobei die einzelnen Stufen zunehmenden Risikoniveaus entsprechen. Die in diesem Dokument angegebene Einstufung in eine Risiko- und Renditekategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wird anhand eines gesetzlich zulässigen Berechnungsverfahrens vorgenommen. Weitere Informationen über das Berechnungsverfahren sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen enthalten.
- N/A
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NETTOINVENTARWERT|108,35
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WÄHRUNG|EUR
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NIW-DATUM|25/04/2025
Aufstellung der Nettoinventarwerte
- ISIN-CodeFR0013274941
- AnteilswährungEUR
- Auflegungsdatum08/09/2017
- Dachfonds Nein
- Feederfonds Nein
- Zulässig für den französischen Aktiensparplan PEA Nein
- Maximale Verwaltungsgebühren1,40%
- Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
- Depotbank – ZentralisierungsstelleSOCIETE GENERALE PARIS
- BerechnungsstelleSOCIETE GENERALE PARIS
- Zuständige VerwaltungsgesellschaftOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Beauftragte VerwaltungsgesellschaftOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Annahmeschluss für Zeichnungen12:00:00
- Annahmeschluss für Rücknahmen12:00:00
- Mindesterstzeichnung als Betrag1 000 000,00 EUR
| 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | 31/12/2024 | 31/01/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt-SCR | 17.69 % | 16.24 % | 12.22 % | 12.74 % | 19.43 % | 23.84 % |
| GuV bei Schocks Zinsanstieg | 1.83 % | 1.66 % | 1.91 % | 1.80 % | 2.19 % | 2.22 % |
| GuV bei Schocks Zinsrückgang | -0.07 % | -0.15 % | -0.48 % | -1.73 % | -1.98 % | -1.99 % |
| Aktien-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Devisen-SCR | 0.05 % | 0.02 % | 0.06 % | 0.09 % | 0.02 % | 0.08 % |
| Kredit-SCR | 6.30 % | 2.83 % | 2.86 % | 2.94 % | 4.87 % | 5.17 % |
| Konzentrations-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Immobilien-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Die wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung übergeben werden. Die Funktionsweise, das Risiko- und Renditeprofil sowie die Kosten der Anlage in einen Fonds sind in seinen WAI beschrieben.
Die Performanceangaben beziehen sich auf vergangene Jahre. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keinen zuverlässigen Rückschluss auf zukünftige Renditen zu. Mit diesen Anlagen profitieren Investoren vom Performancepotenzial der Finanzmärkte, nehmen im Gegenzug dafür aber gewisse Risiken in Kauf. Das investierte Kapital und die Performance sind nicht garantiert und es besteht insbesondere das Risiko eines Kapitalverlusts.