Ofi Invest Euro High Yield PART GI
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MonatsberichtDer OFI Euro High Yield investiert überwiegend in auf Euro lautende, hochverzinsliche Anleihen, die von Gesellschaften mit Sitz in den Mitgliedsländern der OECD emittiert werden. Die Fondsmanager haben aus ihrem Anlageuniversum jedoch alle von Banken oder Versicherungsgesellschaften emittierten Anleihen ausgeschlossen. Das Fondsmanagerteam kann aber auch CDS oder Indizes auf CDS einsetzen. Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen außerhalb der OECD sind auf höchstens 20% beschränkt. Die Fondsmanager setzen auf aktives Management, das auf einem Bottom-Up-Ansatz für die Einzeltitelauswahl und einem Top-Down-Ansatz zur Optimierung des Portfolios (Sektoren, Ratings usw.) beruht. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance seines Referenzindex innerhalb eines Anlagehorizonts von über 3 Jahren zu übertreffen.
- klassifizierung
- Rentenpapiere oder andere in Euro denominierte Wertpapiere
- Rechtsform
- FCP
- Auflegungsdatum
- 29/08/2017
- Empfohlener anlagehorizont
- über 3 Jahre
- Risikoniveau
Die Risiko- und Renditeskala ist ein Indikator von 1 bis 7, wobei die einzelnen Stufen zunehmenden Risikoniveaus entsprechen. Die in diesem Dokument angegebene Einstufung in eine Risiko- und Renditekategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wird anhand eines gesetzlich zulässigen Berechnungsverfahrens vorgenommen. Weitere Informationen über das Berechnungsverfahren sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen enthalten.
- N/A
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NETTOINVENTARWERT|126,23
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WÄHRUNG|EUR
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NIW-DATUM|25/04/2025
Aufstellung der Nettoinventarwerte
- ISIN-CodeFR0013274966
- AnteilswährungEUR
- Auflegungsdatum29/08/2017
- Dachfonds Nein
- Feederfonds Nein
- Zulässig für den französischen Aktiensparplan PEA Nein
- Maximale Verwaltungsgebühren0,80%
- Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
- Depotbank – ZentralisierungsstelleSOCIETE GENERALE PARIS
- BerechnungsstelleSOCIETE GENERALE PARIS
- Zuständige VerwaltungsgesellschaftOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Annahmeschluss für Zeichnungen12:00:00
- Annahmeschluss für Rücknahmen12:00:00
- Mindesterstzeichnung als Betrag1 000 000,00 EUR
| 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | 31/12/2024 | 31/01/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt-SCR | 17.16 % | 19.09 % | 27.68 % | 24.33 % | 16.20 % | 17.52 % |
| GuV bei Schocks Zinsanstieg | 2.50 % | 2.49 % | 3.81 % | 3.55 % | 3.88 % | 4.48 % |
| GuV bei Schocks Zinsrückgang | 0.08 % | 0.04 % | -0.78 % | -3.58 % | -3.28 % | -3.77 % |
| Aktien-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Devisen-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kredit-SCR | 16.77 % | 18.81 % | 27.32 % | 23.99 % | 15.73 % | 16.94 % |
| Konzentrations-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Immobilien-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Die wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung übergeben werden. Die Funktionsweise, das Risiko- und Renditeprofil sowie die Kosten der Anlage in einen Fonds sind in seinen WAI beschrieben.
Die Performanceangaben beziehen sich auf vergangene Jahre. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keinen zuverlässigen Rückschluss auf zukünftige Renditen zu. Mit diesen Anlagen profitieren Investoren vom Performancepotenzial der Finanzmärkte, nehmen im Gegenzug dafür aber gewisse Risiken in Kauf. Das investierte Kapital und die Performance sind nicht garantiert und es besteht insbesondere das Risiko eines Kapitalverlusts.