Ofi Invest ESG Equilibre Euro PART RC EUR
- 1,58%
- 4,68%
- 15,50%
- 7,08%
OFI RS Équilibre ist ein flexibler, diversifizierter Fonds, der in die Geld-, Renten- und Aktienmärkte der Eurozone investiert ist. Der Fonds will seinen Referenzindex in einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren bei einer Volatilität von weniger als 10% pro Jahr übertreffen. OFI RS Équilibre ist in Anleihen und Aktien investiert, wobei die Aktienexposure zwischen 0% und 60% liegt. Die Anlagestrategie des Fonds beruht auf einer vierteljährlichen strategischen Allokation auf die Geld-, Renten- und Aktienmärkte. Diese Strategie berücksichtigt ein festgelegtes Risikobudget, um die langfristige Performance zu optimieren und gleichzeitig das Gesamtrisiko des Portfolios durch eine ausreichende Diversifikation zu senken. Die diskretionäre Titelauswahl erfolgt anschließend durch die auf die jeweilige Anlageklasse spezialisierten Fondsmanager. Die Titelselektion beruht auf einer Kombination aus Fundamentalanalyse und Analyse nicht-finanzieller Kriterien, denn der Schwerpunkt liegt auf dem SRI-Screening der Unternehmen im Portfolio.
- klassifizierung
- gemischter Fonds
- Rechtsform
- FCP
- Auflegungsdatum
- 03/05/2017
- Empfohlener anlagehorizont
- 3 Jahre
- Risikoniveau
Die Risiko- und Renditeskala ist ein Indikator von 1 bis 7, wobei die einzelnen Stufen zunehmenden Risikoniveaus entsprechen. Die in diesem Dokument angegebene Einstufung in eine Risiko- und Renditekategorie kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wird anhand eines gesetzlich zulässigen Berechnungsverfahrens vorgenommen. Weitere Informationen über das Berechnungsverfahren sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen enthalten.
- N/A
-
NETTOINVENTARWERT|107,08
-
WÄHRUNG|EUR
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NIW-DATUM|25/04/2025
Aufstellung der Nettoinventarwerte
- ISIN-CodeFR0013247392
- AnteilswährungEUR
- Auflegungsdatum03/05/2017
- Dachfonds ja
- Feederfonds Nein
- Zulässig für den französischen Aktiensparplan PEA Nein
- Maximale Verwaltungsgebühren1,55%
- Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
- Depotbank – ZentralisierungsstelleSOCIETE GENERALE PARIS
- BerechnungsstelleSOCIETE GENERALE PARIS
- Zuständige VerwaltungsgesellschaftOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Annahmeschluss für Zeichnungen10:00:00
- Annahmeschluss für Rücknahmen10:00:00
- Mindesterstzeichnung als Betrag0,00 EUR
- Mindesterstzeichnung in Anteilen1,00
| 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | 31/12/2024 | 31/01/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markt-SCR | 24.24 % | 25.36 % | 22.53 % | 21.71 % | 16.45 % | 17.49 % |
| GuV bei Schocks Zinsanstieg | 2.55 % | 2.40 % | 2.06 % | 3.36 % | 5.28 % | 5.68 % |
| GuV bei Schocks Zinsrückgang | -0.02 % | -0.10 % | -0.45 % | -3.68 % | -3.93 % | -4.29 % |
| Aktien-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Devisen-SCR | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Kredit-SCR | 5.99 % | 6.07 % | 6.66 % | 2.64 % | 2.28 % | 2.30 % |
| Konzentrations-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Immobilien-SCR | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Die wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung übergeben werden. Die Funktionsweise, das Risiko- und Renditeprofil sowie die Kosten der Anlage in einen Fonds sind in seinen WAI beschrieben.
Die Performanceangaben beziehen sich auf vergangene Jahre. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keinen zuverlässigen Rückschluss auf zukünftige Renditen zu. Mit diesen Anlagen profitieren Investoren vom Performancepotenzial der Finanzmärkte, nehmen im Gegenzug dafür aber gewisse Risiken in Kauf. Das investierte Kapital und die Performance sind nicht garantiert und es besteht insbesondere das Risiko eines Kapitalverlusts.